Ares Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.062.556/0001-88
Patrimônio de R$ 388,2 mi, +3,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 55,5%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 55,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 172,6 mi | 44,5% | 55,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 215,5 mi | 55,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Aquisição de Direitos Creditórios
- 2Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 3Amortização/Resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa mínima obrigatória; recursos remanescentes podem ser mantidos em disponibilidades ou aplicados em Ativos Financeiros.
Garantias
Não aplicável – Direitos Creditórios consistem em honorários de êxito sobre precatórios contra a União Federal, sem garantias reais constituídas
Do regulamento de 14/05/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
23 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/05/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 3,21 mi |
| Patrimônio | R$ 388,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Alexandre K Jobim Advogados AssociadosCNPJ 23.594.657/0001-20. DF | 99,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 18,6 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 28,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 40,2 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 274,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 786,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 101,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 3; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 13/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2026) Espontânea
- 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/01/2026ComunicadoRelatório.
- 14/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/09/2025ComunicadoRelatório.
- 18/06/2025ComunicadoRelatório.
- 21/03/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 14/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Relatório | 20/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ares Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 44.062.556/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2022
- Registro
- 28/06/2022
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Regime de caixa, mediante Amortizações solicitadas pelo Gestor ao Administrador, com pagamento em até 10 Dias Úteis após o efetivo recebimento dos Direitos Creditórios
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal