Arcelormittal Vértice Comerciais FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.873.297/0001-45
Patrimônio de R$ 162,6 mi, +0,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 20,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 129,3 mi | 79,5% | 20,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 33,3 mi | 20,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização e remuneração das Cotas Seniores em Data de Pagamento
- 4Pagamento de remuneração e amortização das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao menor valor entre (i) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (ii) 1% do Patrimônio Líquido, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de Liquidez imediata.
Garantias
Sem garantias reais específicas; cessão definitiva, irrevogável e irretratável dos Direitos Creditórios sem coobrigação dos Cedentes
Do regulamento de 20/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 12% do patrimônio | 20,5% | +8,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 70%Carteira líquida de R$ 113,8 mi para um patrimônio de R$ 162,6 mi | +20 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por período superior ao previsto | 20,5% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Transferência de Cotas Subordinadas em desacordo com o item 4.10.1 | 20,5% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Alteração da conta de recebimento dos Direitos Creditórios sem autorização | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 113,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 113,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 48,9 mi |
| Patrimônio | R$ 162,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 102,2 mi em 18.385 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro: 2; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 23/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 07/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/04/2026OfertaAviso ao mercado.
- 06/04/2026OfertaAviso ao mercado.
- 06/04/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 06/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 23/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 23/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Encerramento | 10/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arcelormittal Vértice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Resp Limitada
- CNPJ
- 65.873.297/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/04/2026
- Registro
- 24/03/2026
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Mensal (todo dia 5 de cada mês ou Dia Útil imediatamente posterior, para Cotas Seniores; conforme item 4.18 e Capítulo 12 do Anexo Descritivo para Cotas Subordinadas)
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM