Arc Special I FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.745.267/0001-16
Patrimônio de R$ 126,8 mi, +5% em relação a julho de 2026. Subordinação de 45,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 45,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 69,6 mi | 54,9% | 45,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 57,1 mi | 45,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e Encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável.
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez que venham a integrar a Classe.
- 3Pagamento da amortização das Cotas Seniores em circulação que exceder o saldo do valor nominal de cada Cota Sênior, conforme os termos e condições estabelecidos no Regulamento, sempre considerado, pro forma, o valor da Cota Sênior apurado nos termos do item 6, I, do Apêndice da subclasse de Cotas Seniores.
- 4Amortização ininterrupta das Cotas Seniores até que o saldo do valor nominal de cada Cota Sênior seja integralmente pago aos seus Cotistas, conforme os termos e condições estabelecidos no Regulamento, sempre considerado, pro forma, o valor da Cota Sênior apurado nos termos do item 6, I, do Apêndice da subclasse de Cotas Seniores.
- 5Pagamento da amortização ou do resgate das Cotas Subordinadas em circulação, conforme os termos e condições estabelecidos no Regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 29/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,3% do patrimônio | 45,1% | +44,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,1%Carteira líquida de R$ 121,8 mi para um patrimônio de R$ 126,8 mi | +29,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 121,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 121,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,10 mi |
| Patrimônio | R$ 126,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em agosto de 2026
Outro: 7.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 42,6% no mês, para R$ 120,7 mi.
- 29/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 859,3% no mês, para R$ 210,2 mi.
- 29/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 29/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 09/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 11/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 07/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Início | 15/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arc Special I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.745.267/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2026
- Registro
- 12/05/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Arc Capital LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM