Arc Dip JS FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito representados por Notas Comerciais escriturais emitidas pela Nassau Administração e Participações Ltda.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.363.951/0001-29
Patrimônio de R$ 519,8 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 14,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 14,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 443,1 mi | 85,3% | 14,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 76,7 mi | 14,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 3Amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização/resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Potenciais despesas futuras decorrentes de ações judiciais/arbitrais podem ser provisionadas e, a critério do Administrador, podem ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas despesas.
Garantias
Garantias constituídas em favor da comunhão de investidores representadas por agente de garantia, conforme aplicável aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 15/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 102,9%Carteira líquida de R$ 534,6 mi para um patrimônio de R$ 519,8 mi | +52,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 519,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 534,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 534,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,42 mi |
| Patrimônio | R$ 519,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Nassau Administracao e Participacoes LTDA - em Recuperacao JudicialCNPJ 08.662.033/0001-09. PE | 94%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 94% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (91,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 132 | R$ 32,3 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 0 | R$ 29,3 mi |
| abr/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
33 em setembro de 2026
Outro FI: 29; PF: 2; Investidor Não Residente: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- out/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior.
- ago/2025DadosNovas séries informadas: Sênior.
- ago/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- jun/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- jun/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/10/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 14/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 03/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arc Dip JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 52.363.951/0001-29
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 29/09/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Amortização a qualquer tempo, em critério de caixa, mediante comunicação prévia da GESTORA com antecedência mínima de 10 dias
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 1,85% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder Taxa DI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Arc Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal