Arc Deb III FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios variados e de naturezas distintas, originados no âmbito de atividades ou negócios lícitos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.205.033/0001-13
Patrimônio de R$ 191,5 mi, +0,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 191,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento do preço de aquisição dos Ativos que venham a integrar a Classe.
- 2Pagamento de despesas e Encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável.
- 3Pagamento da amortização das Cotas Seniores em circulação até o limite de sua remuneração acumulada, até o limite do saldo do valor nominal de cada Cota Sênior, sempre considerado, pro forma, o valor da Cota Sênior apurado nos termos do item 6, I, do Apêndice da subclasse de Cotas Seniores.
- 4Amortização ininterrupta das Cotas Seniores até que o saldo do valor nominal de cada Cota Sênior seja integralmente pago aos seus Cotistas, sempre considerado, pro forma, o valor da Cota Sênior apurado nos termos do item 6, I, do Apêndice da subclasse de Cotas Seniores.
- 5Pagamento da amortização ou resgate das Cotas Subordinadas em circulação, conforme os termos e condições estabelecidos no Regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos do item 10.4 do Anexo.; Liquidez: Reserva de Amortização para pagamento da amortização ou do resgate das Cotas, nos termos do item 10.4 do Anexo.
Do regulamento de 18/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 191,2 mi para um patrimônio de R$ 191,5 mi | +32,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 0,3% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 191,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 191,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 149,7 mil |
| Patrimônio | R$ 191,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arc Deb III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.205.033/0001-13
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/03/2026
- Registro
- 19/02/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,09%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Arc Capital LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM