Arc Deb III FIDC RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios variados e de naturezas distintas, originados no âmbito de atividades ou negócios lícitos.

Dados de agosto de 2026CNPJ 65.205.033/0001-13

Patrimônio de R$ 191,5 mi, +0,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 191,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 191,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento do preço de aquisição dos Ativos que venham a integrar a Classe.
  2. 2Pagamento de despesas e Encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável.
  3. 3Pagamento da amortização das Cotas Seniores em circulação até o limite de sua remuneração acumulada, até o limite do saldo do valor nominal de cada Cota Sênior, sempre considerado, pro forma, o valor da Cota Sênior apurado nos termos do item 6, I, do Apêndice da subclasse de Cotas Seniores.
  4. 4Amortização ininterrupta das Cotas Seniores até que o saldo do valor nominal de cada Cota Sênior seja integralmente pago aos seus Cotistas, sempre considerado, pro forma, o valor da Cota Sênior apurado nos termos do item 6, I, do Apêndice da subclasse de Cotas Seniores.
  5. 5Pagamento da amortização ou resgate das Cotas Subordinadas em circulação, conforme os termos e condições estabelecidos no Regulamento.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Encargos para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos do item 10.4 do Anexo.; Liquidez: Reserva de Amortização para pagamento da amortização ou do resgate das Cotas, nos termos do item 10.4 do Anexo.

Do regulamento de 18/02/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio99,8%Carteira líquida de R$ 191,2 mi para um patrimônio de R$ 191,5 mi+32,8 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 0,3% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26
Provisão0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 191,2 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 191,2 mi
Títulos e caixaR$ 149,7 mil
PatrimônioR$ 191,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Nenhum movimento de cotas informado.

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em agosto de 2026

Outro: 1.

Seção: Acontecimentos

0 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. set/25Sem informe
  2. out/25Sem informe
  3. nov/25Sem informe
  4. dez/25Sem informe
  5. jan/26Sem informe
  6. fev/26Sem informe
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  9. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  11. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  12. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

2 documentos0 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Arc Deb III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
65.205.033/0001-13
Situação
Em Funcionamento Normal desde 09/03/2026
Registro
19/02/2026
Crédito
FIDC
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão
0%
Custódia
0,09%
Administrador
Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor
Arc Capital LTDA.
Custodiante
Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM