Arc Deb I FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios variados e de naturezas distintas originados no âmbito de atividades ou negócios lícitos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.275.910/0001-09
O patrimônio subiu de R$ 110,1 mi para R$ 373,2 mi em 12 meses. Subordinação de 39,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 39,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 226,4 mi | 60,7% | 39,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 146,7 mi | 39,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento do preço de aquisição dos Ativos que venham a integrar a Classe
- 2Pagamento de despesas e Encargos de responsabilidade da Classe
- 3Pagamento da amortização das Cotas Seniores em circulação até o limite de sua remuneração acumulada, até o limite do saldo do valor nominal de cada Cota Sênior
- 4Amortização ininterrupta das Cotas Seniores até que o saldo do valor nominal de cada Cota Sênior seja integralmente pago
- 5Pagamento da amortização/resgate das Cotas Subordinadas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização (para pagamento da amortização ou resgate das Cotas) e Reserva de Encargos (para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe), nos termos do item 10.4 do Anexo.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, coobrigação de cedentes ou terceiros
Do regulamento de 03/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,3% do patrimônio | 39,3% | +39 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 17,5%Carteira líquida de R$ 65,3 mi para um patrimônio de R$ 373,2 mi | −32,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo o Critério de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 65,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 65,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 50,4 mi |
| Patrimônio | R$ 373,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CR Securitizadora SACNPJ 48.116.288/0001-90. RJ | 12,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 12,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,23 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 139,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,60 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,10 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,48 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,39 mi | R$ 11,7 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 3,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 7.
Seção: Acontecimentos
32 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/07/2026Dados2 informes reapresentados (jul e dez de 2025) Espontânea
- 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 30/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/06/2026 |
| 8 documentos, 7 com texto | AGO | 10/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 20/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Anúncio de Encerramento | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arc Deb I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.275.910/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/07/2025
- Registro
- 03/07/2025
- Crédito
- diversos
- Distribuição
- A qualquer momento, durante todo o prazo de duração do Fundo, por meio de comunicação escrita enviada aos titulares de Cotas Seniores/Subordinadas, pela Administradora, por solicitação da Gestora, com, no mínimo, 1 (um) Dia Útil do respectivo evento. Resgate ao término do prazo de duração (10 anos, prorrogável por mais 10) ou em caso de liquidação da Classe.
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Arc Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal