Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas seniores, cotas subordinadas mezanino ou cotas subordinadas júnior de emissão de FIDCs, conforme Critério de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.645.492/0001-90
Patrimônio de R$ 32,4 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 32,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos
- 2pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3pagamento de resgate de Cotas
- 4aquisição pela Classe de Cotas de FIDCs
- 5aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas para pagamento dos Encargos, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Do regulamento de 20/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 32,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 32,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 971,7 mil |
| Patrimônio | R$ 32,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 3,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias3 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/08/2026DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados7 informes reapresentados (mar, abr, jun, jul, ago, set e out de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados3 informes reapresentados (mai, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados2 informes reapresentados (mai e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
- 26/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 26/05/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Arbequina FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.645.492/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/02/2025
- Registro
- 10/10/2024
- Crédito
- Cota de FIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 181 dias úteis
- Administração
- 0,8% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM