Arawak FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não-padronizados, nos termos do Art.

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.382.517/0001-23

O patrimônio subiu de R$ 116,5 mi para R$ 232,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 232,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 232,9 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos da Classe
  2. 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
  4. 4Amortização e/ou resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos.

Garantias

Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação do Cedente, conforme aplicável.

Do regulamento de 26/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada15 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporaçãoR$ 232,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 232,8 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 232,8 mi
Títulos e caixaR$ 49,2 mil
PatrimônioR$ 232,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, abril de 2026

Arawak Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 51.382.517/0001-23. SP100%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 6,16 miR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 6,21 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 6,38 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 11,9 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 5,72 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 5,41 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 5,95 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 7,23 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 15,0 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 8,72 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 11,7 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 4,85 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

  1. out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
  2. nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
  8. mai/264 diasEntregue em 04/06/2026
  9. jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
  10. jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
  11. ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
  12. set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 4 dias após o fim do mês

  1. 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 23/02/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  3. 19/02/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
  4. 18/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 12/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 27/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 27/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 19/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 17/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 23/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 12/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos13 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento27/11/2025
7 documentos, 7 com textoAGE17/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras30/09/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento27/11/2025
Abrir os 21 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
51.382.517/0001-23
Situação
Em Funcionamento Normal desde 09/04/2024
Registro
11/07/2023
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio (não há distribuição periódica de proventos).
Gestão
0,2% a.a.
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Asarock Asset Management LTDA.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal