Aracatuy FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito oriundos de ações judiciais e procedimentos arbitrais, transitados em julgado ou não.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.249.161/0001-33
Patrimônio de R$ 38,1 mi, +3,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 38,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos, exceto da Taxa de Consultoria
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao valor indicado na Cláusula 3.2
- 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
- 5Pagamento de Amortização de Cotas
- 6Pagamento da parcela variável da Taxa de Consultoria, nos termos do quadro resumo do Capítulo 13
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa para pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, auditoria anual, taxas, impostos e contribuições incidentes sobre os bens, direitos e obrigações da Classe, estimadas para horizonte de 6 meses. A Taxa de Consultoria e Encargos e Despesas Adicionais não expressamente referidos não integram o cálculo.
Do regulamento de 26/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,9%Carteira líquida de R$ 36,1 mi para um patrimônio de R$ 38,1 mi | +44,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorra após 90 dias do início das atividades do Fundo.A situação perdure por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(g) | R$ 38,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 36,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 36,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,89 mi |
| Patrimônio | R$ 38,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 8,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/268 diasEntregue em 08/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 50,8% no mês, para R$ 35,0 mi.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 184,9% no mês, para R$ 23,5 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 14,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 29/04/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aracatuy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.249.161/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/01/2026
- Registro
- 17/10/2025
- Crédito
- FIDC Não Padronizado
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Track Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM