Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de FIDCs abertos ou fechados, de diversos segmentos sob gestão da Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., podendo aplicar até 100% do PL em um único FIDC.

Dados de setembro de 2026CNPJ 26.207.801/0001-16

O patrimônio subiu de R$ 46,8 mi para R$ 174,9 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 174,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
  3. 3Índice de Referência das Cotas Seniores
  4. 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores por meio de resgate
  5. 5Índice de Referência das Cotas Subordinadas Mezaninos (ordem de prioridade Mezanino I e Mezanino II)
  6. 6Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezaninos por meio de resgate

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva para pagamento do próximo resgate: até 10 dias úteis antes, saldo equivalente a 50% do valor do resgate; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor do resgate.

Do regulamento de 04/09/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 174,9 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 40% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 201,6 mil
PatrimônioR$ 174,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 14,2 miR$ 0R$ 13,0 mi
ago/2026R$ 3,21 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 21,5 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 49,8 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 767,1 milR$ 0R$ 1,30 mi
mar/2026R$ 58,0 miR$ 0R$ 1,16 mi
fev/2026R$ 1,37 miR$ 0R$ 250,0 mil
jan/2026R$ 4,58 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 3,74 miR$ 0R$ 8,30 mi
nov/2025R$ 1,67 miR$ 0R$ 17,1 mi
out/2025R$ 3,37 miR$ 0R$ 935,0 mil
set/2025R$ 2,52 miR$ 0R$ 800,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

9 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 9.

Seção: Acontecimentos

21 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
  3. dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/2616 dias2 entregasEntregue em 16/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/26Sem informe
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/267 diasEntregue em 07/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 18/07/2026Dados63 informes reapresentados (dez de 2020, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2021, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  2. 16/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 03/06/2026ComunicadoRelatório.
  5. mar/2026DadosPatrimônio sobe 100,9% no mês, para R$ 117,1 mi.
  6. mar/2026DadosEntradas de R$ 58,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
  7. 23/02/2026ComunicadoRelatório.
  8. 02/02/2026ComunicadoRelatório.
  9. 14/01/2026ComunicadoRelatório.
  10. 13/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 19/08/2025ComunicadoRelatório.
  12. mai/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1 e Mezanino 3 série 1.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento04/09/2024
1 documento, 1 com textoAGE04/09/2024
1 documento, 1 com textoFato relevante16/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras24/08/2026
7 documentos, 0 com textoRelatório03/06/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
CNPJ
26.207.801/0001-16
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/04/2017
Registro
01/11/2016
Crédito
Cota de FIDC
Distribuição
Diária (todo Dia Útil)
Resgate
2 dias corridos
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM