Aquarius Consignado Privado de FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios oriundos de empréstimos pessoais formalizados por CCB emitidas por pessoas físicas com vínculo empregatício regido pela CLT.
Dados de agosto de 2026CNPJ 68.260.367/0001-88
Patrimônio de R$ 125,7 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento de Operações de Derivativos
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de MTM
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe Única, equivalente ao valor estimado necessário para os Encargos, incluindo Taxa de Administração, referentes aos 3 meses subsequentes.; Liquidez: Equivalente a 100% do valor estimado de Amortização de Principal e Remuneração em cada Data de Pagamento; constituída ou recomposta 45 dias antes para Amortização de Principal e 15 dias antes para Remuneração.
Do regulamento de 14/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada26 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 80,9%Carteira líquida de R$ 101,7 mi para um patrimônio de R$ 125,7 mi | +30,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 12,5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,32% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 101,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 101,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 24,6 mi |
| Patrimônio | R$ 125,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 328,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 95,2%A 4,8%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 101,7 mi em 673.796 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
36 em agosto de 2026
Outro: 23; Outro FI: 13.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 21/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 21/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 21/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aquarius Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
- CNPJ
- 68.260.367/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2026
- Registro
- 29/07/2026
- Crédito
- FIDC de crédito consignado privado
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 7.200 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM