Apuama Yara de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Res Lim FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas Seniores e Mezanino de outros fundos de investimento em direitos creditórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 34.027.976/0001-70

Patrimônio de R$ 515,8 mi, −0,5% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 515,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 515,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  4. 4Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 10/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 515,8 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimentoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 55,6 mi
PatrimônioR$ 515,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 6,95 miR$ 0R$ 13,7 mi
ago/2026R$ 6,13 miR$ 0R$ 8,24 mi
jul/2026R$ 12,4 miR$ 0R$ 6,15 mi
jun/2026R$ 52,5 miR$ 0R$ 9,64 mi
mai/2026R$ 14,8 miR$ 0R$ 7,31 mi
abr/2026R$ 19,5 miR$ 0R$ 27,4 mi
mar/2026R$ 20,6 miR$ 0R$ 15,6 mi
fev/2026R$ 7,38 miR$ 0R$ 6,30 mi
jan/2026R$ 9,78 miR$ 0R$ 7,05 mi
dez/2025R$ 26,7 miR$ 0R$ 17,0 mi
nov/2025R$ 15,9 miR$ 0R$ 9,84 mi
out/2025R$ 16,2 miR$ 0R$ 7,69 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2.915 em setembro de 2026

Outro: 2.915.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias4 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
  2. 17/07/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  3. 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  5. jun/2026DadosEntradas de R$ 52,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
  6. 21/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 05/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
  12. 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento10/07/2025
3 documentos, 3 com textoAGO13/07/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
Abrir os 10 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Apuama Yara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Res Lim
CNPJ
34.027.976/0001-70
Situação
Em Funcionamento Normal desde 06/06/2025
Registro
06/06/2025
Crédito
Cotas de FIDC
Resgate
35 dias corridos
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 4.500 por mês
Gestão
1,92% a.a.
Custódia
0,02%
Performance
20% do que exceder 100% do CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Apuama Capital Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM