Apuama Ubá de FIDC FIC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas seniores, mezanino e juniores de outros fundos de investimento em direitos creditórios (Cotas Investidas).
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.550.547/0001-03
Patrimônio de R$ 22,7 mi, +6,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 22,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2pagamento de operações com derivativos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos: reserva para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, constituída ou recomposta conforme ordem de alocação de recursos prevista na cláusula 13 do Anexo.
Do regulamento de 09/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 22,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,32 mi |
| Patrimônio | R$ 22,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,35 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,26 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,31 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,11 mi | R$ 0 | R$ 52,5 mil |
| mar/2026 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,31 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,53 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
60 em setembro de 2026
Outro: 60.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/12/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Apuama Ubá Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada
- CNPJ
- 59.550.547/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2025
- Registro
- 19/02/2025
- Crédito
- FIDC em Cotas (Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Diária (valorização das Cotas todo Dia Útil)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0,88% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Apuama Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM