Appia em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados originados pelas empresas do Grupo AKRK.
Dados de agosto de 2026CNPJ 57.651.404/0001-62
Patrimônio de R$ 249,0 mi, +1,4% em relação a julho de 2026. Subordinação de 37,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 37,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 156,7 mi | 62,9% | 37,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 66,5 mi | 26,7% | 10,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 31,5 mi | 12,7% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 35,0 mi | 14% | |
| Subordinada | R$ 25,8 mi | 10,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Composição e recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a 6 (seis) meses de despesas ordinárias da Classe, constituída a partir da primeira data de integralização de Cotas, aplicada em Ativos Financeiros.
Garantias
Consignação em folha de pagamento/benefícios dos Devedores (servidores públicos federais ativos/inativos e beneficiários de pensão), Seguro (mencionado genericamente no regulamento)
Do regulamento de 04/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 37,1% | +7,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,1%Carteira líquida de R$ 241,8 mi para um patrimônio de R$ 249,0 mi | +30,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento das Subordinações Mínimas por 10 Dias Úteis consecutivos | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 249,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas em desacordo com o Regulamento | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,67% | 3,72% | 1,08% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,85% | 0,82% | 0,18% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 251,0 mi |
| Provisão | −R$ 9,22 mi |
| Carteira líquida | R$ 241,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,72 mi |
| Patrimônio | R$ 249,0 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 329,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 268,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 218,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 186,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 167,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 154,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 531,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 277,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 54.229.771/0001-84. PR | 21,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 5,40 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 6,77 mi | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 18,5 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
32 em agosto de 2026
Outro FI: 26; Cota de FIDC: 5; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
36 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/257 diasEntregue em 07/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2611 diasEntregue em 11/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 09/10/2026ComunicadoRelatório.
- 25/09/2026ComunicadoRelatório.
- 19/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 18/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 14/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 07/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/02/2026ComunicadoRelatório.
- 10/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
38 documentos25 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 04/08/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 09/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 14/05/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 16 documentos, 10 com texto | Relatório | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.651.404/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/11/2024
- Registro
- 11/10/2024
- Crédito
- performado
- Distribuição
- Mensal (Data de Amortização)
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 19.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal