Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros.

Dados de setembro de 2026CNPJ 30.659.203/0001-55

Patrimônio de R$ 138,6 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 36% e parcelas vencidas em 0,4% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 138,6 mi, provisão R$ 3,88 mi, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 36% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 88,7 mi64%36% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 23,9 mi17,3%18,8% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 26,0 mi18,8%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento das taxas, despesas e encargos da Classe, inclusive despesas de aquisição e cobrança dos Direitos Creditórios Adquiridos
  2. 2Provisionamento das taxas, despesas e encargos estimados para o mês calendário subsequente
  3. 3Remuneração das Cotas Seniores em circulação conforme a Meta de Remuneração da série
  4. 4Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  5. 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação conforme a Meta de Remuneração da respectiva Subclasse
  6. 6Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos, observada a ordem de preferência entre as subclasses

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado das taxas, despesas e encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; e, nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento compatível com as despesas de liquidação, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.; Liquidez: Reserva monetária para a próxima amortização ou resgate: até 5 Dias Úteis antes da data, equivalente a 50% do valor integral atualizado; até 1 Dia Útil antes do pagamento ou resgate, equivalente a 100% do valor integral atualizado.

Garantias

Cessão fiduciária de direitos creditórios, Cessão fiduciária de recursos que transitam em contas de titularidade de cada devedor, Cessão fiduciária de recebíveis oriundos de operações de pagamento com cartões, Garantias fidejussórias, Bens móveis, Bens imóveis

Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio89,2%Carteira líquida de R$ 123,7 mi para um patrimônio de R$ 138,6 mi+39,2 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Classe manter Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.A Classe não pode ser incorporada a outro fundo de investimento.Cláusula 11.7(ii)R$ 138,6 miComparação não verificada
Concentração máxima de 4,5% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,4% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão3,04%3,16%Não informado
Parcelas vencidas0,43%0,40%Não informado
Créditos inadimplentes3,32%2,32%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas702%786%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 127,5 mi
Provisão−R$ 3,88 mi
Carteira líquidaR$ 123,7 mi
Títulos e caixaR$ 14,8 mi
PatrimônioR$ 138,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,74 mi
31 a 60R$ 322,1 mil
61 a 90R$ 207,6 mil
91 a 120R$ 69,0 mil
121 a 150R$ 20,0 mil
151 a 180R$ 20,0 mil
181 a 360R$ 1,42 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2022

Valorem Meios Eletronicos LTDACNPJ 28.533.398/0001-40. SC11,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 95,7%B 3,6%D 0,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 62,0 mi em 5.407 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,97 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (51,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 2,00 miR$ 0R$ 1,78 mi
jun/2026R$ 5,00 miR$ 0R$ 71,4 mil
abr/2026R$ 11,0 miR$ 0R$ 1,20 mi
mar/2026R$ 4,30 miR$ 0R$ 2,34 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 700,0 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 5,21 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 1,00 mi
out/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 2,34 mi
set/2025R$ 1,70 miR$ 0R$ 706,4 mil
ago/2025R$ 700,0 milR$ 0R$ 2,6 mil
mai/2025R$ 300,0 milR$ 0R$ 300,0 mil
abr/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

45 em setembro de 2026

Outro FI: 38; PF: 5; PJ Não Financeira: 2.

Seção: Acontecimentos

29 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias3 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 08/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 31/08/2026ComunicadoRelatório.
  5. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 18/07/2026Dados53 informes reapresentados (dez de 2021 a abr de 2026) Espontânea
  7. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  8. 15/06/2026ComunicadoRelatório.
  9. 01/06/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 29/05/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
  11. 25/03/2026ComunicadoRelatório.
  12. 01/12/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 2 com textoRegulamento08/09/2026
2 documentos, 2 com textoAGE08/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
12 documentos, 0 com textoRelatório31/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
30.659.203/0001-55
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/03/2019
Registro
12/03/2019
Crédito
FIDC Fomento Mercantil
Resgate
28 dias corridos
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 10.545,01 por mês
Gestão
0,15% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal