Aporema Special Sits Multisetorial FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Padronizados e Não-Padronizados, incluindo direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.941.053/0001-15
Patrimônio de R$ 291,3 mi, +240,6% em relação a julho de 2026. Subordinação de 55,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 55,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 130,5 mi | 44,8% | 55,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 130,5 mi | 44,8% | 10,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 30,3 mi | 10,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos do Fundo e da Classe, exceto pela Remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Pagamentos relacionados aos resgates das Cotas Seniores
- 4Pagamentos relacionados aos resgates das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa com valor mínimo equivalente a 90 dias de despesas estimadas da Classe pela Gestora, constituída quando da integralização das Cotas e custeada pelos recursos recebidos pela Classe.
Do regulamento de 21/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 55,2% | +45,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPeríodo superior a 30 dias.Observado o disposto no item 2.11.Cláusula 8.1(vii) | 55,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 601,8 mil |
| Patrimônio | R$ 291,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Buritirama Mineracao S.A. FalidoCNPJ 27.121.672/0001-01. SP | 0,7%bloco com risco |
| Progress Incorporacoes LTDACNPJ 56.125.666/0001-20. RJ | 0,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 204,1 mi em 14.028.057 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 204,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 85,0 mi | R$ 639,3 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em agosto de 2026
Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 240,6% no mês, para R$ 291,3 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 204,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 22/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 22/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aporema Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
- CNPJ
- 66.941.053/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/07/2026
- Registro
- 22/05/2026
- Crédito
- FIDC Multicarteira Outros
- Resgate
- 90 dias úteis
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Aporema Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal