Aporema Special Sits Multisetorial FIDC
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.941.053/0001-15
Patrimônio de R$ 334,9 mi, +15% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Ciência de qualquer pedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da ClasseCláusula 8.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 789,0 mil |
| Patrimônio | R$ 334,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Buritirama Mineracao S.A. FalidoCNPJ 27.121.672/0001-01. SP | 0,7%bloco com risco |
| Progress Incorporacoes LTDACNPJ 56.125.666/0001-20. RJ | 0,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 42,2 mi em 41.942.887 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 204,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 85,0 mi | R$ 639,3 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 240,6% no mês, para R$ 291,3 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 204,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 22/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 22/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aporema Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
- CNPJ
- 66.941.053/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/07/2026
- Registro
- 22/05/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Aporema Investimentos LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal