Apolo FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, presentes e futuros, de titularidade da Petrobras em face da Eletrobras.
Dados de dezembro de 2024CNPJ 34.218.625/0001-46
Em liquidação desde 29/01/2025.
Último mês com dados: dezembro de 2024.
O patrimônio caiu de R$ 1,41 bi para R$ 125,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em dezembro de 2024.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Formação da Reserva de Caixa
- 3Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de Amortização Ordinária, Extraordinária ou resgate
- 5Recomposição da Reserva de Caixa
- 6Pagamento de Amortização Adicional
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Montante suficiente para encargos de 12 meses, mínimo inicial de R$ 5.300.000,00
Do regulamento de 21/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em dezembro de 2024 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,9%Carteira líquida de R$ 112,7 mi para um patrimônio de R$ 125,4 mi | +39,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | dez/24 | nov/24 | dez/23 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em dezembro de 2024
| Carteira bruta | R$ 112,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 112,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 296,5 mi |
| Patrimônio | R$ 125,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2024
| Petroleo Brasileiro S A PetrobrasCNPJ 33.000.167/0001-01. RJ | 89,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 89,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, dezembro de 2024
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 224,8 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 110,9 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 110,0 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 109,1 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 215,3 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 106,3 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 210,0 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 103,6 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 204,7 mi | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 100,8 mi | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 199,1 mi | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 98,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em dezembro de 2024
Banco: 3.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- jan/245 diasEntregue em 05/02/2024
- fev/247 diasEntregue em 07/03/2024
- mar/243 diasEntregue em 03/04/2024
- abr/248 diasEntregue em 08/05/2024
- mai/245 diasEntregue em 05/06/2024
- jun/2412 diasEntregue em 12/07/2024
- jul/249 diasEntregue em 09/08/2024
- ago/2413 diasEntregue em 13/09/2024
- set/2414 diasEntregue em 14/10/2024
- out/247 diasEntregue em 07/11/2024
- nov/2412 diasEntregue em 12/12/2024
- dez/2414 diasEntregue em 14/01/2025
- 06/02/2025ComunicadoRelatório.
- 06/02/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 63,8% no mês, para R$ 125,4 mi.
- 21/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/11/2024ComunicadoRelatório.
- 06/11/2024ComunicadoRelatório.
- 06/11/2024ComunicadoRelatório.
- 07/08/2024ComunicadoRelatório.
- 24/06/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/06/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/05/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 21/11/2024 |
| 7 documentos, 6 com texto | AGO | 24/06/2024 |
| 12 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 26/02/2025 |
| 13 documentos, 2 com texto | Relatório | 06/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 34.218.625/0001-46
- Situação
- Em Liquidação desde 29/01/2025
- Registro
- 19/09/2019
- Crédito
- Crédito Corporativo / Setor Energético
- Distribuição
- Mensal, conforme cronograma de amortizações ordinárias
- Performance
- 0%
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Cultinvest Asset Management LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal