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Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.657.825/0001-75
Patrimônio de R$ 95,9 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 51,9% e parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 51,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 46,1 mi | 48,1% | 51,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 7,03 mi | 7,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 6,81 mi | 7,1% | |
| Sênior, série 4 | R$ 8,47 mi | 8,8% | |
| Sênior, série 5 | R$ 22,0 mi | 22,9% | |
| Sênior, série 7 | R$ 1,77 mi | 1,8% | |
| Mezanino | R$ 11,5 mi | 12% | 39,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 5,47 mi | 5,7% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 6,04 mi | 6,3% | |
| Subordinada | R$ 38,3 mi | 39,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe, inclusive despesas de aquisição e cobrança dos Direitos Creditórios.
- 2Provisionamento do montante estimado das taxas, despesas e encargos do mês calendário imediatamente subsequente.
- 3Remuneração das Cotas Seniores em circulação conforme a Meta de Remuneração da série.
- 4Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores.
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação conforme a Meta de Remuneração da subclasse.
- 6Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos, observada a ordem de preferência entre subclasses, quando for Data de Pagamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento, no item 9.12(viii), de recursos compatíveis com as despesas relacionadas à liquidação e extinção da Classe, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.; Liquidez: Reserva monetária para a próxima amortização ou resgate: saldo equivalente a 50% do valor integral atualizado até 10 Dias Úteis antes da Data de Pagamento ou Data de Resgate e a 100% até 5 Dias Úteis antes.
Do regulamento de 24/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 51,9% | +1,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 95,0 mi para um patrimônio de R$ 95,9 mi | +49,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo.Não houve subscrição adicional de Cotas Subordinadas e/ou o Gestor não realizou Amortização Extraordinária para reenquadramento da Classe dentro do prazo estabelecido no Capítulo Décimo.Cláusula 11(i) | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Investidores das Cotas da Subclasse Subordinada Júnior não serem, majoritariamente, sócios ou partes relacionadas do Consultor Especializado do Fundo.A maioria dos investidores da Subclasse Subordinada Júnior deve ser composta por sócios ou partes relacionadas do Consultor Especializado do Fundo.Cláusula 11(vii) | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior ao limite mínimo.Durante 90 dias consecutivos, incluindo os primeiros 3 meses de operação da Classe.Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00.Cláusula 11.7(iii) | R$ 95,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 15% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,11% | 0,12% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,08% | 0,08% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,03% | 3,23% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 144% | 148% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 95,1 mi |
| Provisão | −R$ 105,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 95,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 92,7 mil |
| Patrimônio | R$ 95,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,93 mi | |
| 31 a 60 | R$ 71,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 3,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Teka Tecelagem Kuehnrich SA em Recuperacao JudicialCNPJ 82.636.986/0001-55. SC | 11,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 97,3%B 2,2%C 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 44,6 mi em 7.958 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,68 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (71,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mil |
| jul/2025 | R$ 5,31 mi | R$ 1,70 mi | R$ 6,4 mil |
| jun/2025 | R$ 7,22 mi | R$ 0 | R$ 8,3 mil |
| mai/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 5,12 mi |
| dez/2024 | R$ 4,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 5,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 11,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 8,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 5,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
24 em setembro de 2026
Outro FI: 22; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
43 nos últimos 24 meses24 assembleias
Entregas
- out/258 diasEntregue em 08/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 07/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 3 série 1.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 1.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
42 documentos33 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 24/08/2026 |
| 24 documentos, 24 com texto | AGE | 07/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 09/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 09/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.657.825/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/08/2024
- Registro
- 24/06/2024
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal