Ápice Credit FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por títulos oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.695.914/0001-67
O patrimônio subiu de R$ 497,6 mil para R$ 9,27 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,27 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Pagamento de operações com derivativos, se houver
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento dos encargos do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 6 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos contabilizados em conta Disponibilidades.
Do regulamento de 22/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97%Carteira líquida de R$ 8,99 mi para um patrimônio de R$ 9,27 mi | +30 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,30% | 0,29% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,06% | 0,18% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,05% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 482% | 162% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,02 mi |
| Provisão | −R$ 27,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 8,99 mi |
| Títulos e caixa | R$ 317,9 mil |
| Patrimônio | R$ 9,27 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Irmaos Soares S/ACNPJ 01.559.046/0001-08. GO | 52,8%bloco com risco |
| Irmaos Soares S/ACNPJ 01.559.046/0016-94. GO | 18,8%bloco com risco |
| Irmaos Soares S/ACNPJ 01.559.046/0018-56. GO | 11,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 83,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 6,8%A 92,8%B 0,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,43 mi em 2.449 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,0 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,5 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,5 mil |
| nov/2025 | R$ 3,09 mi | R$ 0 | R$ 5,0 mil |
| out/2025 | R$ 4,49 mi | R$ 0 | R$ 1,2 mil |
| set/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- ago/2026DadosProvisão de R$ 26,3 mil, depois de 6 meses sem provisão.
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 41,0 mil.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 63,1% no mês, para R$ 8,16 mi.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 905,6% no mês, para R$ 5,00 mi.
- out/2025DadosEntradas de R$ 4,49 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 29/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ápice Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.695.914/0001-67
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/09/2025
- Registro
- 27/02/2025
- Crédito
- FIDC de direitos creditórios padronizados
- Resgate
- 30 dias
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,66% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal