Apg Safira FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.216.273/0001-13
Patrimônio de R$ 32,5 mi, +12,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 40,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 40,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 19,4 mi | 59,8% | 40,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 9,33 mi | 28,7% | 11,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 5,98 mi | 18,4% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 3,34 mi | 10,3% | |
| Subordinada | R$ 3,73 mi | 11,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos previstos para os 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada pagamento, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro da amortização ou resgate; a partir de 15 dias antes, manutenção de 100% do valor futuro. Se insuficiente, a aquisição de novos Direitos Creditórios Elegíveis será interrompida até a recomposição.
Do regulamento de 20/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 40,2% | +0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,2%Carteira líquida de R$ 31,6 mi para um patrimônio de R$ 32,5 mi | +30,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: BCE, seus sócios e/ou partes relacionadas venderem, cederem, alienarem ou transferirem de qualquer maneira suas Cotas Subordinadas Júnior ou direitos econômicos a terceirosA BCE, por si e por suas partes relacionadas, deixar de deter ao menos 70% das Cotas Subordinadas Júnior em circulação.Aplicável somente após 180 dias contados da data de constituição do Fundo.Cláusula 13.2(viii) | Abaixo de 70% em 6 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPor período superior ao previsto na Cláusula 5 do Anexo da Classe Única.Aplicável somente após 180 dias contados da data de constituição do Fundo.Cláusula 13.2(xi) | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 8% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,04% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,82% | 0,02% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 31,6 mi |
| Provisão | −R$ 13,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 31,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,20 mi |
| Patrimônio | R$ 32,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 259,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Merco Solucoes em Saude S/ACNPJ 05.912.018/0001-83. PR | 22,7%bloco com risco |
| Construtora San Remo LTDACNPJ 75.982.058/0001-87. PR | 11,2%bloco sem risco |
| Fresnomaq Industria de Maquinas S/ACNPJ 06.337.280/0001-04. PR | 11,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 22,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 96,9%B 3,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 11,5 mi em 166 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 223,0 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (45,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
| ago/2026 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 19,3 mil |
| jul/2026 | R$ 2,08 mi | R$ 0 | R$ 7,9 mil |
| abr/2026 | R$ 5,01 mi | R$ 0 | R$ 19,0 mil |
| mar/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 56,2 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
Outro FI: 7; PF: 6.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 16/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 2.
- 23/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 23/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 23/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 19/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 09/10/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Apg Safira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.216.273/0001-13
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/03/2026
- Registro
- 20/02/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal