Apg de FIDC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.660.048/0001-67

O patrimônio subiu de R$ 66,7 mi para R$ 141,9 mi em 12 meses. Subordinação de 52,1% e parcelas vencidas em 0,4% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 141,9 mi, provisão R$ 1,72 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 52,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 67,9 mi47,9%52,1% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 42,5 mi30%22,2% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1R$ 3,77 mi2,7%
Mezanino 2, série 1R$ 38,7 mi27,3%
SubordinadaR$ 31,5 mi22,2%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.

Garantias

Aval, Devedores solidários, Garantia real de bens imóveis não operacionais, Garantia real de bens móveis

Do regulamento de 09/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio52,1%+2,1 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio89,5%Carteira líquida de R$ 127,0 mi para um patrimônio de R$ 141,9 mi+22,5 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoAcima de 50% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 10% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,4% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão1,34%1,43%Não informado
Parcelas vencidas0,43%0,38%Não informado
Créditos inadimplentes2,74%2,05%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas309%373%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 128,7 mi
Provisão−R$ 1,72 mi
Carteira líquidaR$ 127,0 mi
Títulos e caixaR$ 14,4 mi
PatrimônioR$ 141,9 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,45 mi
31 a 60R$ 274,2 mil
61 a 90R$ 174,9 mil
91 a 120R$ 338,6 mil
121 a 150R$ 342,9 mil
151 a 180R$ 57,2 mil
181 a 360R$ 417,5 mil
361 a 720R$ 28,7 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, março de 2025

Comfrio Solucoes Logisticas S/ACNPJ 01.413.969/0001-57. SP11,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 97,0%B 1,9%C 1,1%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 69,5 mi em 3.713 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,32 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (38,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 22,2 miR$ 0R$ 84,0 mil
ago/2026R$ 2,32 miR$ 0R$ 758,8 mil
jul/2026R$ 610,0 milR$ 0R$ 2,3 mil
jun/2026R$ 450,0 milR$ 0R$ 1,7 mil
mai/2026R$ 300,0 milR$ 0R$ 1,1 mil
abr/2026R$ 2,83 miR$ 0R$ 2,01 mi
mar/2026R$ 14,6 miR$ 0R$ 55,1 mil
fev/2026R$ 12,7 miR$ 0R$ 48,1 mil
jan/2026R$ 4,20 miR$ 0R$ 8,72 mi
dez/2025R$ 2,71 miR$ 0R$ 10,2 mil
out/2025R$ 2,44 miR$ 0R$ 9,2 mil
set/2025R$ 2,75 miR$ 0R$ 10,4 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

53 em setembro de 2026

Outro FI: 35; PF: 17; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

29 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/266 dias2 entregasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. set/2026DadosEntradas de R$ 22,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
  3. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 18/07/2026Dados18 informes reapresentados (nov de 2024 a abr de 2026) Espontânea
  5. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 09/03/2026Fato relevanteFato relevante.
  7. 09/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 09/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. mar/2026DadosEntradas de R$ 14,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
  10. fev/2026DadosEntradas de R$ 12,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
  11. 24/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 24/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos17 com texto

TipoMais recenteEntregue em
7 documentos, 7 com textoRegulamento09/03/2026
6 documentos, 6 com textoAGE09/03/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante09/03/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento15/04/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Apg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.660.048/0001-67
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
Registro
02/08/2023
Crédito
Multisegmento
Distribuição
Conforme datas de resgate definidas para cada Subclasse nos respectivos Suplementos.
Resgate
30 dias
Administração
0,35% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Orram Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal