Antalli FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.443.209/0001-14
Patrimônio de R$ 39,0 mi, +7,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 48,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 48,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 20,0 mi | 51,4% | 48,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 19,0 mi | 48,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve ser equivalente ao maior valor entre o total das despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes e 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurada no último Dia Útil de cada mês e mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata; sua recomposição tem prioridade na ordem de alocação após o pagamento de despesas e encargos.
Do regulamento de 15/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada20 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,8%Carteira líquida de R$ 38,5 mi para um patrimônio de R$ 39,0 mi | +48,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 1,08% | 1,24% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 5,40% | 7,55% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 39,0 mi |
| Provisão | −R$ 420,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 38,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 775,4 mil |
| Patrimônio | R$ 39,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,57 mi | |
| 31 a 60 | R$ 201,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 47,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 73,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 94,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 11,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 105,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| F2J Brasil Farois e Sistemas Automotivos LTDA.CNPJ 40.167.240/0001-08. SP | 11%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 94,3%B 3,0%C 0,8%D 0,9%H 0,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 26,1 mi em 4.898 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (35,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 5,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 24,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 717,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 3,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,42 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 4,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 3; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2518 diasEntregue em 18/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/259 dias3 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/267 dias2 entregasEntregue em 07/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 5,44 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 31/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/06/2026Dados6 informes reapresentados (nov de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 6 com texto | Regulamento | 29/09/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Antalli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.443.209/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2025
- Registro
- 25/06/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,32%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal