Anker Consórcios I FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios oriundos de cotas canceladas, ativas ou excluídas de grupos de consórcio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.359.337/0001-47
Patrimônio de R$ 21,9 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 71,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 71,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 6,26 mi | 28,6% | 71,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 9,33 mi | 42,7% | 28,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 1,04 mi | 4,8% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 2,78 mi | 12,7% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 5,51 mi | 25,2% | |
| Subordinada | R$ 6,28 mi | 28,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Constituição e recomposição da Reserva de Encargos em montante equivalente aos Encargos do Fundo estimados para os 3 meses subsequentes
- 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino A, B e C
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos constituída e mantida em montante equivalente aos Encargos do Fundo estimados para os 3 meses subsequentes, conforme apuração mensal da Administradora. Destina-se exclusivamente à remuneração dos prestadores de serviços, taxas regulatórias da CVM e ANBIMA, honorários de auditoria independente e despesas jurídicas, judiciais e de cobrança incorridas no interesse do Fundo.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, aos pagamentos de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora também deverá constituir reserva para a próxima amortização, equivalente a 50% do valor integral da amortização até 10 Dias Úteis antes da data e a 100% do valor integral da amortização ou resgate até 5 Dias Úteis antes da data.
Do regulamento de 29/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 71,4% | +51,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 76,8%Carteira líquida de R$ 16,8 mi para um patrimônio de R$ 21,9 mi | +26,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não reenquadramento do Índice de Subordinação nos prazos previstos no procedimento de reequilíbrio.O Índice de Subordinação ficou abaixo do Limite Mínimo de Subordinação.Os Cotistas Subordinados tiveram 5 Dias Úteis para confirmar o aporte e mais 10 Dias Úteis para integralizá-lo.Mantém-se a suspensão de aquisições.Todos os recursos disponíveis são destinados à amortização extraordinária das Cotas Sênior até o reenquadramento.Configura-se Evento de Avaliação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis para confirmar o aporte e mais 10 Dias Úteis para integralizá-lo.Cláusula 15-A.3 | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação Júnior abaixo do limite mínimo.Índice de Subordinação Júnior abaixo de 10% por período superior a 30 dias.Cláusula 15.2(b) | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Pagamento de amortização ou resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior em desacordo com o Regulamento.Pagamento em desacordo com o Apêndice E do Regulamento e com a ordem de alocação de recursos do Capítulo 8 do Anexo I.Cláusula 15.2(k) | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 2,20% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 16,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,58 mi |
| Patrimônio | R$ 21,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| TB Servicos, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S.A.CNPJ 60.924.040/0001-51. SP | 14%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,09 mi em 72 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (70,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,23 mi | R$ 0 | R$ 234,1 mil |
| jun/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 224,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 3,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,33 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 977,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
30 em setembro de 2026
PF: 14; Outro FI: 9; Cota de FIDC: 7.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/255 dias3 entregasEntregue em 05/01/2026
- jan/265 dias5 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/265 dias5 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/266 dias4 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/265 dias4 entregasEntregue em 05/05/2026
- mai/263 dias3 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 dias2 entregasEntregue em 06/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/08/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2026) Espontânea
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 5,23 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/06/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 30/06/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 30/06/2026ComunicadoProspecto.
- 30/06/2026ComunicadoProspecto.
- 25/06/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 23/06/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 13/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 06/05/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 23/09/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Lâmina de Oferta de FIDC | 30/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Anker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consórcios I - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.359.337/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/10/2025
- Registro
- 22/08/2025
- Crédito
- FIDC de direitos creditórios de consórcios
- Resgate
- 30 dias
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder Variação anual da Taxa DI acrescida de 10% ao ano, com apuração semestral nos períodos findos em junho e dezembro; incide sobre a rentabilidade da Subclasse Subordinada Júnior que exceder o benchmark, após dedução das demais despesas do Fundo.
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Fram Capital Gestão de Ativos LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal