Ametista I em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados pela MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. mediante endosso ou cessão de cédulas de crédito bancário de sua titularidade.
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.708.679/0001-60
A provisão cobre 90% da carteira de R$ 3,74 mi, contra 49,3% há 12 meses. Patrimônio de R$ 15,8 mi, −6,7% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definido no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Consignação em folha de pagamento
Do regulamento de 25/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 2,4%Carteira líquida de R$ 372,9 mil para um patrimônio de R$ 15,8 mi | −47,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação a outra classe | R$ 15,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 90% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 90,03% | 87,15% | 49,27% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 27,12% | 25,48% | 12,25% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,74 mi |
| Provisão | −R$ 3,37 mi |
| Carteira líquida | R$ 372,9 mil |
| Títulos e caixa | R$ 723,5 mil |
| Patrimônio | R$ 15,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 76,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 68,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 65,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 63,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 61,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 60,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 316,4 mil | |
| 361 a 720 | R$ 300,7 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 3,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,72 mi |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 4,52 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
PF: 4; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 04/02/2026ComunicadoRelatório.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 3,59 mi para R$ 3,37 mi, 76,9% da carteira.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 26/09/2025RegulamentoAnexo.
- 26/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/07/2025ComunicadoRelatório.
- jun/2025DadosProvisão passa de R$ 241,8 mil para R$ 3,44 mi, 43,5% da carteira.
- 15/05/2025ComunicadoRelatório.
- mar/2025DadosProvisão passa de R$ 375,2 mil para R$ 1,14 mi, 30% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Anexo | 26/09/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 26/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ametista I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.708.679/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/07/2024
- Registro
- 27/06/2024
- Crédito
- CCB (Cédulas de Crédito Bancário) com pagamento via consignação em folha de servidores públicos
- Distribuição
- Mensal
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM