Ametista FIDC RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados de operações de crédito (CCBs e Notas Comerciais) e contratos de locação de equipamentos médicos celebrados entre a Cedente e os Devedores.

Dados de setembro de 2026CNPJ 58.583.926/0001-37

O patrimônio subiu de R$ 41,3 mi para R$ 104,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 104,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 104,4 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos Encargos da Classe
  2. 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
  3. 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
  5. 5pagamento de resgate de Cotas
  6. 6aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe para os 3 meses subsequentes.

Garantias

alienação fiduciária, penhor, caução, fideicomisso

Do regulamento de 09/04/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada14 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio82,3%Carteira líquida de R$ 85,9 mi para um patrimônio de R$ 104,4 mi+15,3 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 85,9 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 85,9 mi
Títulos e caixaR$ 19,0 mi
PatrimônioR$ 104,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

CNPJ 75.476.959/0001-0561,3%bloco com risco
H Strattner e Cia LTDACNPJ 33.250.713/0001-62. RJ21%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 82,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: setor publico, tributario (59%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jun/2026R$ 39,7 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 13,5 miR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 0R$ 75,4 milR$ 0
mai/2025R$ 16,8 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 22,4 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
  2. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
  11. ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

  1. 17/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 16/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  5. jun/2026DadosPatrimônio sobe 68% no mês, para R$ 100,3 mi.
  6. jun/2026DadosEntradas de R$ 39,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
  7. 02/01/2026OfertaAnúncio de início.
  8. 30/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  9. 28/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. mai/2025DadosPatrimônio sobe 76,3% no mês, para R$ 39,5 mi.
  11. 22/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  12. 16/04/2025OfertaAnúncio de início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento09/04/2025
3 documentos, 3 com textoAGO26/08/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
6 documentos, 6 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas16/06/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.583.926/0001-37
Situação
Em Funcionamento Normal desde 25/04/2025
Registro
30/12/2024
Crédito
CCBs, Notas Comerciais e Contratos de Locação
Distribuição
exclusivamente mediante o resgate de Cotas na data de vencimento da Série
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão
0,4% a.a.
Custódia
0,01%
Performance
0%
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal