O que é AMETISTA FIDC RL?

AMETISTA FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). AMETISTA FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de AMETISTA FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de AMETISTA FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito AMETISTA FIDC RL investe?

A carteira de AMETISTA FIDC RL está concentrada no segmento Setor Publico (Tributario), com 59,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de AMETISTA FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para AMETISTA FIDC RL. O maior concentra 61,3% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de AMETISTA FIDC RL?

O gestor de AMETISTA FIDC RL é PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

AMETISTA FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

O patrimônio subiu de R$ 41,3 mi para R$ 104,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 104,4 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1pagamento dos Encargos da Classe
2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
4aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
5pagamento de resgate de Cotas
6aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe para os 3 meses subsequentes.

Garantias

alienação fiduciária, penhor, caução, fideicomisso

Do regulamento de 09/04/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada14 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	82,3%Carteira líquida de R$ 85,9 mi para um patrimônio de R$ 104,4 mi	+15,3 p.p.	Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 85,9 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 85,9 mi
Títulos e caixa	R$ 19,0 mi
Patrimônio	R$ 104,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

CNPJ 75.476.959/0001-05	61,3%bloco com risco
H Strattner e Cia LTDACNPJ 33.250.713/0001-62. RJ	21%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 82,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: setor publico, tributario (59%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
jun/2026	R$ 39,7 mi	R$ 0	R$ 0
dez/2025	R$ 13,5 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2025	R$ 0	R$ 75,4 mil	R$ 0
mai/2025	R$ 16,8 mi	R$ 0	R$ 0
abr/2025	R$ 22,4 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

17/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
26/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
14/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
16/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
jun/2026DadosPatrimônio sobe 68% no mês, para R$ 100,3 mi.
jun/2026DadosEntradas de R$ 39,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
02/01/2026OfertaAnúncio de início.
30/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
28/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
mai/2025DadosPatrimônio sobe 76,3% no mês, para R$ 39,5 mi.
22/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
16/04/2025OfertaAnúncio de início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos11 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	09/04/2025
3 documentos, 3 com texto	AGO	26/08/2026
6 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	12/08/2026
6 documentos, 6 com texto	Instrumento Particular de Emissão de Cotas	16/06/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista Responsabilidade Limitada
CNPJ: 58.583.926/0001-37
Situação: Em Funcionamento Normal desde 25/04/2025
Registro: 30/12/2024
Crédito: CCBs, Notas Comerciais e Contratos de Locação
Distribuição: exclusivamente mediante o resgate de Cotas na data de vencimento da Série
Administração: 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão: 0,4% a.a.
Custódia: 0,01%
Performance: 0%
Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal