Ametista Consignado III FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCB (Cédulas de Crédito Bancário).
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.509.633/0001-02
Patrimônio de R$ 3,40 mi, +697,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 6,9% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,40 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de Amortização de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas (mínimo R$ 300.000,00) e Reserva de Amortização (equivalente às próximas 3 Amortizações Programadas, constituída 10 dias antes da Data de Amortização)
Garantias
Desconto em folha de pagamento (consignado), Garantias reais ou fidejussórias (excussão mediante autorização), Seguro (quando contratado)
Do regulamento de 21/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas21 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91,6%Carteira líquida de R$ 3,11 mi para um patrimônio de R$ 3,40 mi | +24,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos sem incorporação | R$ 3,40 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 6,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 44,66% | 91,71% |
| Parcelas vencidas | 6,88% | 11,37% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 649% | 807% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,63 mi |
| Provisão | −R$ 2,51 mi |
| Carteira líquida | R$ 3,11 mi |
| Títulos e caixa | R$ 563,0 mil |
| Patrimônio | R$ 3,40 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 115,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 78,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 64,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 50,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 43,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 27,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 8,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| HBI Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 04.849.745/0001-80. MG | 99,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 2,1%A 4,1%B 55,5%D 21,1%F 14,2%H 2,9%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2654 diasEntregue em 26/03/2026
- fev/2626 diasEntregue em 26/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 697,3% no mês, para R$ 3,40 mi.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 4,62 mi para R$ 5,42 mi, 91,7% da carteira.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 62,4% no mês, para R$ 426,4 mil.
- 21/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 2,35 mi para R$ 4,62 mi, 79,4% da carteira.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 65,3% no mês, para R$ 1,13 mi.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 739,4 mil para R$ 2,35 mi, 41,7% da carteira.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 31,2% no mês, para R$ 3,27 mi.
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 21/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 21/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 03/03/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 20/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ametista Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.509.633/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/01/2026
- Registro
- 15/01/2026
- Crédito
- Crédito Consignado
- Distribuição
- Diária (incorporação de rendimentos ao valor da Cota a cada Dia Útil)
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Meridia Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal