Ametista Consignado II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de parcelas de CCBs representativas de Empréstimos Consignados concedidos por Cedentes (instituições financeiras) a Devedores (servidores públicos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.203.615/0001-19
A provisão cobre 92,3% da carteira de R$ 102,0 mi, contra 18,8% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 180,0 mi para R$ 7,66 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,66 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização (3 próximas amortizações)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente aos Encargos da Classe estimados para os 3 meses calendário subsequentes; Reserva de Amortização equivalente ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas
Garantias
CCBs com consignação em folha de pagamento/benefícios de servidores públicos
Do regulamento de 21/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 102%Carteira líquida de R$ 7,81 mi para um patrimônio de R$ 7,66 mi | +35 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 7,66 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 92,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 92,34% | 91,54% | 18,83% |
| Parcelas vencidas | 23,50% | 23,68% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,83% | 0,63% | 5,83% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 393% | 387% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 102,0 mi |
| Provisão | −R$ 94,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 7,81 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,75 mi |
| Patrimônio | R$ 7,66 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,98 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,97 mi | |
| 61 a 90 | R$ 3,00 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,81 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,57 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,18 mi | |
| 181 a 360 | R$ 8,31 mi | |
| 361 a 720 | R$ 9,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2024
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 96,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 15,9%A 9,4%B 12,7%D 9,7%F 21,5%H 30,7%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 106,9 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 3,45 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,40 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 3,36 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 7,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 112,7 mi | R$ 91,0 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 8,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
35 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2644 diasEntregue em 16/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 22/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 36,3% no mês, para R$ 4,82 mi.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 93% no mês, para R$ 7,57 mi.
- 08/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 163,8 mi para R$ 212,8 mi, 86,9% da carteira.
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 116,8 mi para R$ 163,8 mi, 67,8% da carteira.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/03/2026Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Regulamento | 22/07/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGE | 22/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 03/03/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 5 documentos, 4 com texto | Relatório | 02/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.203.615/0001-19
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/09/2023
- Registro
- 15/09/2023
- Crédito
- Crédito Consignado
- Distribuição
- Conforme Datas de Amortização e Data de Resgate definidas no respectivo Apêndice de cada Série/Subclasse
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Meridia Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal