Amb S em Direitos Creditórios FI NP
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas de serviço e venda mercantil, títulos de quaisquer natureza, notas comerciais, notas promissórias, cheques.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.517.659/0001-06
Patrimônio de R$ 25,4 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 1,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
Garantias reais, Privilégios, Preferências e prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 06/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 88,5%Carteira líquida de R$ 22,5 mi para um patrimônio de R$ 25,4 mi | +21,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 16,04% | 16,72% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,27% | 0,92% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 7,11% | 8,24% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.258% | 1.826% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 26,8 mi |
| Provisão | −R$ 4,30 mi |
| Carteira líquida | R$ 22,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,15 mi |
| Patrimônio | R$ 25,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,04 mi | |
| 31 a 60 | R$ 144,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 34,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 7,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 10,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 27,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 955,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 24,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Carvalho Industria e Comercio de Alimentos LTDACNPJ 14.833.664/0001-46. PI | 11,4%bloco sem risco |
| Alimenta Distribuidora LTDACNPJ 21.128.736/0001-10. PI | 10,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 94,4%B 4,4%C 1,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 13,6 mi em 8.276 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,15 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (43,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 127,8 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 264,1 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 186,7 mil |
| dez/2021 | R$ 210,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2021 | R$ 243,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2021 | R$ 650,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2021 | R$ 450,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 996,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 659,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados26 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set e out de 2021, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev e mar de 2023, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 06/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 06/10/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 06/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Amb Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 32.517.659/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/10/2020
- Registro
- 10/06/2019
- Crédito
- Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
- Distribuição
- Residual para Cotas Subordinadas Junior após atingimento dos índices de referência das demais classes.
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal