Amalfi de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas do SIETI - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (CNPJ 58.082.761/0001-10).
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.142.113/0001-01
Patrimônio de R$ 139,1 mi, +1,9% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos (exceto Taxa de Gestão)
- 2Pagamento do preço de aquisição do Fundo Investido
- 3Pagamento da Taxa de Gestão Extraordinária
- 4Pagamento da Taxa de Gestão
- 5Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 6Após resgate integral das Cotas Seniores, pagamento da Taxa de Performance (se aplicável)
- 7Amortização ou resgate de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Fundo de Reserva mantido em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente à estimativa dos encargos da Classe (excetuadas Taxa de Gestão Extraordinária, Taxa de Gestão Ordinária e Taxa de Performance) para os 24 meses subsequentes, com reenquadramento a cada amortização
Do regulamento de 10/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 139,1 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 775 |
| Patrimônio | R$ 139,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
Outro FI: 13.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.142.113/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/06/2025
- Registro
- 10/06/2025
- Crédito
- Cota de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Distribuição
- Fundo fechado; distribuição exclusivamente mediante amortização e/ou resgate de Cotas, por orientação do Gestor, observada a ordem de alocação de recursos
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 13% a.a. (base 252 DU)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM