Amadeus FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por títulos de crédito, duplicatas, recebíveis de cartão de crédito, crédito consignado, cheques.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.815.454/0001-00
Patrimônio de R$ 102,2 mi, −2,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve ser equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes e 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento dos resgates das Cotas Seniores. A partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, devem ser mantidos Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a, no mínimo, 50% do valor futuro do próximo resgate; a partir de 15 dias antes, 100% do valor futuro.
Do regulamento de 04/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,2%Carteira líquida de R$ 91,1 mi para um patrimônio de R$ 102,2 mi | +39,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,07% | 4,05% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,28% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,11% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 95,0 mi |
| Provisão | −R$ 3,87 mi |
| Carteira líquida | R$ 91,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,47 mi |
| Patrimônio | R$ 102,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| C Blindados S.A.CNPJ 22.811.775/0001-80. SP | 35,1%bloco com risco |
| QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDACNPJ 46.955.383/0001-52. SP. Situação na Receita: baixada | 40,7%bloco sem risco |
| Opera Glass S.ACNPJ 00.935.966/0001-10. SP | 13,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 35,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,03 mi em 402 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (81,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,04 mi |
| ago/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 20,1 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,81 mi |
| jun/2026 | R$ 3,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,29 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,11 mi |
| mar/2026 | R$ 488,3 mil | R$ 0 | R$ 36,3 mi |
| fev/2026 | R$ 192,0 mil | R$ 0 | R$ 278,8 mil |
| jan/2026 | R$ 2,02 mi | R$ 0 | R$ 2,44 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 160,0 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 276,7 mil |
| out/2025 | R$ 2,01 mi | R$ 0 | R$ 655,2 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
19 em setembro de 2026
Outro FI: 11; PF: 5; Outro: 3.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosProvisão de R$ 3,88 mi, depois de 9 meses sem provisão.
- 29/05/2026ComunicadoRelatório.
- 28/05/2026ComunicadoRelatório.
- 04/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 1.
- 05/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/02/2026ComunicadoRelatório.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
- 20/01/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 04/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 04/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 05/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 12 documentos, 2 com texto | Relatório | 29/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Amadeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.815.454/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/03/2023
- Registro
- 06/03/2023
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 29 dias
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal