Alz FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.

Dados de agosto de 2026CNPJ 59.986.514/0001-00

Patrimônio de R$ 1,55 mi, −2,7% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 1,55 mi, provisão R$ 115,3 mil, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 1,55 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
  2. 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
  4. 4Amortização e/ou resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de aplicação de recursos.

Garantias

Coobrigação do Cedente (facultativa, conforme aplicável)

Do regulamento de 24/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio104,4%Carteira líquida de R$ 1,62 mi para um patrimônio de R$ 1,55 mi+54,4 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralizaçãoR$ 1,55 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 24/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão6,66%4,39%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes20,53%20,79%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 1,73 mi
Provisão−R$ 115,3 mil
Carteira líquidaR$ 1,62 mi
Títulos e caixaR$ 128,8 mil
PatrimônioR$ 1,55 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

61 a 90R$ 355,4 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

Alianzo Contabilidade S/S LTDACNPJ 33.186.338/0001-39. GO53,6%bloco com risco
Ganplo Treinamento & Governanca Corporativa LTDACNPJ 05.908.807/0001-40. DF31,5%bloco com risco
Pessoa física22,4%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jun/2026R$ 99,6 milR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 45,0 milR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 1,45 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em agosto de 2026

PF: 4.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. set/258 diasEntregue em 08/10/2025
  2. out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
  3. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  4. dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
  5. jan/2638 diasEntregue em 10/03/2026
  6. fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
  7. mar/2649 dias2 entregasEntregue em 19/05/2026
  8. abr/2619 dias2 entregasEntregue em 19/05/2026
  9. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  10. jun/2628 diasEntregue em 28/07/2026
  11. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 27/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  5. 28/07/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2026) Espontânea
  6. 21/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  7. jul/2026DadosPatrimônio sobe 57,4% no mês, para R$ 1,59 mi.
  8. 30/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  9. jun/2026DadosProvisão passa de R$ 284,4 mil para R$ 664,8 mil, 50,7% da carteira.
  10. mai/2026DadosProvisão passa de R$ 27,2 mil para R$ 284,4 mil, 22% da carteira.
  11. 17/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento17/04/2026
4 documentos, 4 com textoAGO01/10/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante30/06/2026
7 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras10/09/2026
3 documentos, 3 com textoDemonstrações Financeiras - Substituição de administrador27/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Alz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
59.986.514/0001-00
Situação
Em Liquidação desde 17/09/2026
Registro
19/03/2025
Crédito
Não padronizados
Distribuição
Conforme deliberação em Assembleia Especial de Cotistas; amortização/resgate das Cotas Seniores ocorre nas datas previstas no respectivo Suplemento (prazo de duração de 180 dias para a 1ª Série).
Administração
0,18% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Custódia
0,02%
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Gestor
Icon Capital LTDA.
Custodiante
Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal