Alvorada de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, sem target específico pré-definido, podendo adquirir DC de diversas naturezas, origens e segmentos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.908.269/0001-09
Patrimônio de R$ 12,0 mi, −5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 63%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 63% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 4,44 mi | 37% | 63% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,55 mi | 63% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Resgate de Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa constituídas pela Administradora, sempre que possível, para adequada liquidez, pagamento de resgates e gerenciamento geral de caixa, nos termos de políticas e regras internas
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Operações sem garantia
Do regulamento de 23/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 63% | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 12,0 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro FIDC | R$ 12,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 31,4 mil |
| Patrimônio | R$ 12,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 689,7 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 478,2 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 710,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 275,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 78,4 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,33 mi | R$ 0 | R$ 1,93 mi |
| nov/2025 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,30 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 2,30 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 1,65 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 1,65 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 3; Outro FI: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/262 dias2 entregasEntregue em 02/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/261 dia2 entregasEntregue em 01/04/2026
- abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/265 dias2 entregasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/07/2026Dados28 informes reapresentados (jan de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 3,33 mi no mês, o maior valor desde o início.
- nov/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 400,5 mil e subordinada R$ 9,19 mi.
- 22/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 29/04/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 29/04/2026 |
| 13 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
- CNPJ
- 45.908.269/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/01/2024
- Registro
- 02/01/2024
- Crédito
- Multicarteira - Outros
- Distribuição
- Diária (valor da cota calculado todo dia útil)
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM