Alv de RL FIDC FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, destinado exclusivamente a Investidores Qualificados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.831.112/0001-65
Patrimônio de R$ 20,0 mi, +3,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 20,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 03/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 20,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Ou, após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída, quando aplicável.Cláusula 11.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 13,8 mil |
| Patrimônio | R$ 20,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 0 | R$ 76,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Alv Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
- CNPJ
- 67.831.112/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/07/2026
- Registro
- 03/07/2026
- Crédito
- FICFIDC
- Resgate
- 60 dias úteis
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM