Altiora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza diversa, conforme permitido pela regulamentação aplicável.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.457.729/0001-01
Patrimônio de R$ 1,45 mi, +26,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,45 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Resgate e de Caixa
Garantias
Aval, Devedor Solidário, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 105,5%Carteira líquida de R$ 1,53 mi para um patrimônio de R$ 1,45 mi | +38,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 | R$ 1,45 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 34,33% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,53 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,53 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,9 mil |
| Patrimônio | R$ 1,45 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 110,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 106,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 85,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 96,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 76,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 31,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 16,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS | 61%bloco com risco |
| NX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados Resp LimitadaCNPJ 63.354.125/0001-30. SP | 45%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 283,4 mil em 758 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 284,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 14,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 675,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 94,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 221,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 172,8% no mês, para R$ 1,09 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 675,0 mil no mês, o maior valor desde o início.
- 29/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 259,5% no mês, para R$ 295,2 mil.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 221,2 mil no mês, o maior valor desde o início.
- 06/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/04/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 06/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Altiora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.457.729/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/04/2026
- Registro
- 31/10/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios Não Padronizados
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Viz Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal