Alternative Assets IV e FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de ações judiciais propostas em face da Eletrobrás com o objetivo de rever os critérios de cálculo de correção monetária e juros remuneratórios empregados pela Eletrobrás quando da restituição do Empréstimo Compulsório.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.410.134/0001-44
Patrimônio de R$ 65,4 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 65,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe (exceto Taxa de Administração e Gestão)
- 2Pagamento da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão
- 3Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de amortização ou resgate
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Recursos excedentes às necessidades de pagamento de exigibilidades e provisões durante os 18 meses subsequentes.
Do regulamento de 03/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 71,2%Carteira líquida de R$ 46,6 mi para um patrimônio de R$ 65,4 mi | +4,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 65,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Caracterização de Eventos de Liquidação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 46,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 20,1 mi |
| Patrimônio | R$ 65,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2023
| Ministerio da FazendaCNPJ 00.394.460/0001-41. DF | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 0 | R$ 87,0 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 70,0 mi | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 0 | R$ 46 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 136,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/268 diasEntregue em 08/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/11/2024ComunicadoRelatório.
- 03/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/10/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 03/10/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets IV - e
- CNPJ
- 47.410.134/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/12/2022
- Registro
- 02/12/2022
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Distribuição
- Amortizações parciais e/ou totais a qualquer momento no prazo de até 10 dias do recebimento pela Classe dos valores decorrentes da realização dos Direitos Creditórios.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal