Alternative Assets III FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de litígios, ajuizados ou não, contra pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.225.241/0001-10
O patrimônio subiu de R$ 3,25 bi para R$ 5,38 bi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,38 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos (exceto Taxa de Administração e Gestão)
- 2Pagamento da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão
- 3Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva para Despesas correspondente à previsão de despesas para 3 meses subsequentes.
Garantias
Direitos, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e garantias assegurados aos titulares originais
Do regulamento de 21/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,3%Carteira líquida de R$ 5,18 bi para um patrimônio de R$ 5,38 bi | +29,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,04% | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,18 bi |
| Provisão | −R$ 1,84 mi |
| Carteira líquida | R$ 5,18 bi |
| Títulos e caixa | R$ 485,3 mi |
| Patrimônio | R$ 5,38 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Usina Central de Parana SA Agric Ind e comCNPJ 80.539.943/0001-26. PR | 25,9%bloco com risco |
| Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.CNPJ 63.699.839/0001-80. AM. Situação na Receita: baixada | 19%bloco com risco |
| Comexport Trading Comercio Exterior LTDACNPJ 01.135.153/0001-09. ES | 17,8%bloco com risco |
| BTG Pactual Commodities Sertrading S.A.CNPJ 04.626.426/0001-06. ES | 13,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 75,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (86,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 699,0 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,47 bi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 1,25 bi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 600,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 700,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 290,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 26,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 239,0 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 394,5 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 113,3 mi | R$ 235,7 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 26,3 mi | R$ 19,2 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/25250 diasEntregue em 07/08/2026
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2614 diasEntregue em 14/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 91,3% no mês, para R$ 5,74 bi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 2,47 bi no mês, o maior valor desde o início.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 03/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- nov/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 175,5 mi.
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 13/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/11/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 16/12/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets III Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 29.225.241/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/06/2019
- Registro
- 14/12/2017
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Amortizações parciais e/ou totais em até 10 dias do recebimento de valores decorrentes da realização dos Direitos Creditórios.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal