Alternative Assets I FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios (i) oriundos de litígios, já ajuizados, contra pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público, neste último caso.
Dados de setembro de 2026CNPJ 24.194.675/0001-87
Patrimônio de R$ 2,53 bi, −18,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,53 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos (exceto Taxa de Administração e Taxa de Gestão)
- 2Pagamento da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão
- 3Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas constituída na 1ª Data de Integralização, correspondente à previsão de despesas para 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades e utilizada exclusivamente para pagamento dos Encargos da Classe.
Garantias
Garantias acessórias aos Direitos Creditórios (excussão eventual)
Do regulamento de 03/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 2,53 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,18 bi |
| Patrimônio | R$ 2,53 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Real Arenas Empreendimentos Imobiliarios S.A.CNPJ 09.355.015/0001-47. SP | 22,5%bloco com risco |
| STM Participacoes S.A.CNPJ 42.895.051/0001-79. SP. Situação na Receita: baixada | 16,2%bloco com risco |
| 2R Holding S.ACNPJ 50.396.814/0001-65. MG | 12,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 51,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,75 bi em 47 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (35,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 626,2 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 1,53 bi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 91,5 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 663,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 314,1 mi | R$ 86,7 mi | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 340,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 40,0 mi | R$ 38,5 mi | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 10,0 mi | R$ 110,0 mi | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 60,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 60,0 mi | R$ 629,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 diasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 03/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 36,1% no mês, para R$ 2,62 bi.
- 25/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 28/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 03/02/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 16/12/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets I Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 24.194.675/0001-87
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/04/2016
- Registro
- 30/03/2016
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- A qualquer momento durante o Prazo de Duração, sempre que forem transferidos à Classe quaisquer valores decorrentes da realização dos Direitos Creditórios integrantes do Patrimônio Líquido (amortizações parciais e/ou totais). Resgate apenas em caso de Evento de Liquidação.
- Resgate
- 10 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 95.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal