Alpine Aspen Não-Padronizados FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios decorrentes de precatórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.779.517/0001-52

O patrimônio subiu de R$ 4,02 mi para R$ 8,81 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 8,81 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 8,81 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
  3. 3pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas
  4. 4aquisição de Direitos Creditórios
  5. 5aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa constituída pela Gestora para adequada liquidez da Classe; reserva monetária para resgate equivalente a 50% do valor integral do resgate até 5 dias úteis antes da data de pagamento e a 100% até 1 dia útil antes da data de pagamento.

Garantias

não há descrição específica de garantias; os Direitos Creditórios podem ser acompanhados de todos e quaisquer direitos, garantias e prerrogativas, principais e acessórias, assegurados em razão de sua titularidade

Do regulamento de 09/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio90,8%Carteira líquida de R$ 8,00 mi para um patrimônio de R$ 8,81 mi+40,8 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros em desacordo com a Política de Investimentos e/ou aos Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes0,00%0,00%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 8,00 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 8,00 mi
Títulos e caixaR$ 86
PatrimônioR$ 8,81 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Alpine Aspen Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-PadronizadosCNPJ 60.779.517/0001-52. SP88%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 617,6 mil
ago/2026R$ 135,9 milR$ 0R$ 976
jul/2026R$ 541,7 milR$ 0R$ 104,1 mil
jun/2026R$ 540,7 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 547,9 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 540,6 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 554,1 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 542,8 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 543,0 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 540,4 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 539,6 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 539,6 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 3.

Seção: Acontecimentos

2 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
  7. abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 6 dias após o fim do mês

  1. 25/06/2026Dados11 informes reapresentados (jun de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  2. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

6 documentos1 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Alpine Aspen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
CNPJ
60.779.517/0001-52
Situação
Em Funcionamento Normal desde 23/06/2025
Registro
12/05/2025
Crédito
Não-Padronizado
Distribuição
diária
Resgate
360 dias corridos
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
Gestão
0,3% a.a.
Custódia
0,05%
Performance
40% do que exceder 40% da rentabilidade do valor total integralizado das Cotas da Classe Subordinada Júnior que exceder R$ 30.000.000,00, já deduzidas todas as taxas e despesas pagas pelo Fundo, inclusive a Taxa de Administração
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal