Alpha Pro FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios Elegíveis, performados ou a performar, originados em diversos segmentos.

Dados de setembro de 2026CNPJ 64.126.192/0001-60

Patrimônio de R$ 3,59 mi, +2,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 37,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 3,59 mi, provisão R$ 142,1 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 37,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 2,26 mi62,9%37,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 1,33 mi37,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
  2. 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
  3. 3pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
  4. 4pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
  5. 5aquisição de Direitos Creditórios
  6. 6aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento, conforme Cláusula 5.2(b).; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para as obrigações da Classe. A Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento de resgates: 50% do valor integral atualizado até 5 dias úteis antes da data de pagamento e 100% até 1 dia útil antes da data de pagamento.

Do regulamento de 16/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 20% do patrimônio37,1%+17,1 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio100,5%Carteira líquida de R$ 3,61 mi para um patrimônio de R$ 3,59 mi+50,5 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Redução do Índice de SubordinaçãoO Índice de Subordinação ficar abaixo de 20% por período superior a 60 dias.Exceção: Se o Evento de Avaliação for sanado antes da Assembleia Geral, deixa de se aplicar a previsão da Cláusula 12.2(a), e o Fundo poderá adquirir novos Direitos Creditórios normalmente antes da realização da Assembleia Geral.Cláusula 12.2(a)Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 16/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão3,79%2,35%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes5,42%3,50%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 3,75 mi
Provisão−R$ 142,1 mil
Carteira líquidaR$ 3,61 mi
Títulos e caixaR$ 51,4 mil
PatrimônioR$ 3,59 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 79,0 mil
151 a 180R$ 124,4 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

B. Tobace Instalacoes Eletricas e Telefonicas LTDACNPJ 06.894.715/0001-11. SP32%bloco com risco
Sil Sol - Industria de Telas e Alambrados LTDACNPJ 06.269.174/0001-30. SP18%bloco sem risco
FS Distribuicao de Insumos Farmaceuticos Distribuidor Oryon LTDACNPJ 35.099.137/0001-20. SP15%bloco sem risco
B. Tobace Instalacoes Eletricas e Telefonicas LTDACNPJ 06.894.715/0001-11. SP11%bloco sem risco
Frigorifico Frigomonte LTDACNPJ 53.407.566/0001-07. SP11%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 32% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 81,9%C 14,8%H 3,3%

Segmento principal: servicos, servicos (40,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 99,6 milR$ 0R$ 22,0 mil
ago/2026R$ 597,7 milR$ 0R$ 11,0 mil
jul/2026R$ 19,9 milR$ 0R$ 11,1 mil
jun/2026R$ 199,2 milR$ 0R$ 11,1 mil
mai/2026R$ 199,2 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 22,6 mil
mar/2026R$ 274,0 milR$ 0R$ 7,2 mil
fev/2026R$ 1,05 miR$ 0R$ 202,5 mil
jan/2026R$ 1,34 miR$ 0R$ 50,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

PF: 3; Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/25Sem informe
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 29/06/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
  2. 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. mai/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 14,9 mil.
  4. fev/2026DadosPatrimônio sobe 67% no mês, para R$ 2,16 mi.
  5. 16/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 16/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

5 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento16/01/2026
3 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento16/01/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Alpha Pro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
64.126.192/0001-60
Situação
Em Funcionamento Normal desde 19/01/2026
Registro
19/12/2025
Crédito
Direitos Creditórios
Resgate
29 dias corridos
Administração
0,45% a.a.
Gestão
0,5% a.a.
Custódia
0,05%
Administrador
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Banux Investimentos LTDA.
Custodiante
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal