Alpha Aeternum FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, tipo Fomento Mercantil, com classe única e 3 subclasses (Sênior, Mezanino e Júnior).
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.531.763/0001-90
A provisão cobre 50,4% da carteira de R$ 18,3 mi, contra 100% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 7,26 mi para R$ 18,0 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 18,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros
- 5Em caso de Evento de Liquidação: encargos, derivativos, resgate Cotas Sênior, resgate Cotas Mezanino, resgate Cotas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente a, no mínimo, 3 meses de despesas operacionais, conforme estimativa do Administrador, constituída na integralização das Cotas e mantida em caixa ou Ativos Financeiros.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Com ou sem coobrigação dos Cedentes ou terceiros, Dação em pagamento de bens em garantia
Do regulamento de 26/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 50,4%Carteira líquida de R$ 9,06 mi para um patrimônio de R$ 18,0 mi | +0,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 18,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 50,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 50,39% | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 16,15% | 27,86% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,3 mi |
| Provisão | −R$ 9,21 mi |
| Carteira líquida | R$ 9,06 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,6 mi |
| Patrimônio | R$ 18,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 425,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 425,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 425,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 418,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 418,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 836,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Atf Capital Holding Patrimonial S/S LTDACNPJ 05.660.399/0001-50. RS | 47%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 47% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 49,6%H 50,4%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (49,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2510 dias2 entregasEntregue em 10/01/2026
- jan/267 dias2 entregasEntregue em 07/02/2026
- fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 143% no mês, para R$ 18,0 mi.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 7,79 mi para R$ 9,06 mi, 100% da carteira.
- 17/07/2026Dados12 informes reapresentados (mai de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 3,27 mi para R$ 7,79 mi, 87,5% da carteira.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 33,6% no mês, para R$ 8,34 mi.
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- out/2025DadosPatrimônio sobe 89% no mês, para R$ 13,7 mi.
- ago/2025DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 5,10 mi.
- jul/2025DadosProvisão passa de R$ 3,98 mi para R$ 5,49 mi, 80,8% da carteira.
- jun/2025DadosProvisão passa de R$ 2,19 mi para R$ 3,98 mi, 55% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Alpha Aeternum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.531.763/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/04/2025
- Registro
- 24/04/2025
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Diária (resgates solicitados até 12h00 de Dia Útil)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,01% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Custódia
- 0,09%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Atf Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal