ALOHA FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ALOHA FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ALOHA FIDC?

Os créditos inadimplentes de ALOHA FIDC somam 7,65% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ALOHA FIDC investe?

A carteira de ALOHA FIDC está concentrada no segmento Servicos (Servicos), com 64,6% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de ALOHA FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para ALOHA FIDC. O maior concentra 33,0% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de ALOHA FIDC?

O gestor de ALOHA FIDC é ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ALOHA FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

O patrimônio subiu de R$ 14,3 mi para R$ 64,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 64,8 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Despesas e encargos do Fundo
2Provisionamento de encargos do mês subsequente
3Remuneração e Resgate das Cotas Seniores
4Remuneração e Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino 2
5Remuneração e Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino 1
6Aquisição de Direitos Creditórios

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva monetária para pagamento de resgates: 50% do valor do resgate até 5 dias úteis antes da data de pagamento e 100% até 1 dia útil antes

Garantias

Não há garantias específicas obrigatórias; os Direitos Creditórios podem ser com ou sem coobrigação do cedente

Do regulamento de 06/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada10 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	95,4%Carteira líquida de R$ 61,8 mi para um patrimônio de R$ 64,8 mi	+28,4 p.p.	Comparação não verificada
Subordinação mínima de 30% do patrimônio	O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 06/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	4,92%	27,40%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	7,65%	14,11%	1,23%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 65,0 mi
Provisão	−R$ 3,20 mi
Carteira líquida	R$ 61,8 mi
Títulos e caixa	R$ 1,99 mi
Patrimônio	R$ 64,8 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 955,3 mil
31 a 60	R$ 985,1 mil
61 a 90	R$ 1,94 mi
91 a 120	R$ 833,9 mil
121 a 150	R$ 185,1 mil
151 a 180	R$ 74,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Dromos Infraestrutura LTDACNPJ 55.225.761/0001-33. SP	22%bloco com risco
Dromos Infraestrutura LTDACNPJ 55.225.761/0001-33. SP	33%bloco sem risco
Finazo Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 48.703.302/0001-52. SC	24%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 22% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 85,2%C 1,2%D 4,1%E 4,8%F 1,6%G 2,4%H 0,7%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 49,9 mi em 177 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,43 mi.

Segmento principal: servicos, servicos (64,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
fev/2026	R$ 2,44 mi	R$ 0	R$ 0
dez/2025	R$ 27,9 mi	R$ 0	R$ 0
nov/2025	R$ 3,98 mi	R$ 0	R$ 0
out/2025	R$ 4,98 mi	R$ 0	R$ 0
set/2025	R$ 1,99 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2025	R$ 1,99 mi	R$ 0	R$ 0
jul/2025	R$ 5,00 mi	R$ 0	R$ 0
abr/2025	R$ 5,00 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 3.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
dez/256 dias4 entregasEntregue em 06/01/2026
jan/263 dias4 entregasEntregue em 03/02/2026
fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
mar/266 dias3 entregasEntregue em 06/04/2026
abr/265 dias3 entregasEntregue em 05/05/2026
mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
jun/266 dias2 entregasEntregue em 06/07/2026
jul/266 dias3 entregasEntregue em 06/08/2026
ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

31/08/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2026) Espontânea
24/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
jul/2026DadosProvisão passa de R$ 6,62 mi para R$ 15,4 mi, 24,4% da carteira.
25/06/2026Dados13 informes reapresentados (abr de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
24/06/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
07/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
17/03/2026Dados2 informes reapresentados (dez de 2025 e jan de 2026) Espontânea
09/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
dez/2025DadosPatrimônio sobe 119,1% no mês, para R$ 53,0 mi.
dez/2025DadosEntradas de R$ 27,9 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

9 documentos4 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	07/04/2026
2 documentos, 2 com texto	AGO	07/04/2026
6 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Aloha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 59.870.750/0001-67
Situação: Em Funcionamento Normal desde 11/04/2025
Registro: 12/03/2025
Crédito: FIDC aberto
Distribuição: Diária (cota calculada todo dia útil)
Resgate: 360 dias corridos
Gestão: 0,45% a.a.
Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor: Asset Wealth Management LTDA
Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal