Almourol FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito vencidos, pendentes de pagamento ou a vencer de empresas dos segmentos financeiro, comercial, industrial, prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.637.204/0001-06
Patrimônio de R$ 64,6 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 64,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
- 3Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
- 4aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações asseguradas aos seus titulares
Do regulamento de 12/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 64,6 mi para um patrimônio de R$ 64,6 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 64,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: cessação ou renúncia pelos Prestadores de Serviços Essenciais | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 64,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 64,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 57,2 mil |
| Patrimônio | R$ 64,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 03/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- fev/2025DadosPatrimônio sobe 137,2% no mês, para R$ 65,0 mi.
- 12/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 12/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 03/04/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Almourol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.637.204/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/08/2023
- Registro
- 11/05/2023
- Crédito
- Indústria e Comércio, Infraestrutura e Poder Público
- Distribuição
- conforme cronograma previsto nos respectivos Suplementos ou deliberação de Assembleia
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM