Allugg FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios cedidos pelo Cedente, decorrentes da locação de equipamentos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 32.511.204/0001-83
Patrimônio de R$ 26,1 mi, +0,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 36,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 36,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 16,6 mi | 63,5% | 36,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 6,27 mi | 24% | 12,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,26 mi | 12,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
- 2Composição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização de Cotas da Subclasse Sênior vigentes
- 4Pagamento da amortização de Cotas da Subclasse Subordinada Mezanino A vigentes
- 5Pagamento da amortização de Cotas da Subclasse Subordinada Mezanino B vigentes
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída desde a Data da 1ª Integralização, equivalente a 100% do valor estimado das despesas e encargos referentes a 3 meses de atividade da Classe, apurado a cada Data de Verificação. Deve ser complementada em até 30 dias de cada Data de Verificação e seus recursos serão aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros Classe Única.
Do regulamento de 25/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 6% do patrimônio | 36,5% | +30,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 95,1%Carteira líquida de R$ 24,9 mi para um patrimônio de R$ 26,1 mi | +28,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pela Classe ÚnicaApós 90 dias do início das atividades.Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe Única não seja incorporada a outra classe de cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades.Exceção: Não caracterização caso a Classe Única seja incorporada a outra classe de Cotas.Artigo 43º, inciso III | R$ 26,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,21% | 0,22% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,18% | 1,02% | 0,71% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,9 mi |
| Provisão | −R$ 51,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 24,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 42,8 mil |
| Patrimônio | R$ 26,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 243,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 32,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 17,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2023
| Allugg Locacoes LTDACNPJ 17.548.302/0001-00. SP | 95,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 220,5 mil |
| jul/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 230,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| mar/2026 | R$ 572,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 697,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 6 | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
18 em agosto de 2026
PF: 11; Outro FI: 7.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 07/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 06/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 06/10/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/10/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/05/2025Dados11 informes reapresentados (jun de 2024 a abr de 2025) Espontânea
- 17/04/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 07/10/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 07/10/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 6 documentos, 5 com texto | Documento do fundo | 07/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 32.511.204/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/07/2019
- Registro
- 26/06/2019
- Crédito
- Direitos Creditórios decorrentes da locação de equipamentos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Mosaico Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal