Alliance FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.670.379/0001-33
Patrimônio de R$ 15,0 mi, −4,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 4,4% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate de Cotas na seguinte ordem: 1º Cotas Seniores; 2º Cotas Mezanino; e 3º Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis anteriores à Data de Amortização Programada ou Resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral a ser pago; até 7 dias úteis anteriores, saldo equivalente a 100% do valor integral. Valores podem ser aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Fiança, Aval, Bens móveis, Bens imóveis, Colaterais
Do regulamento de 16/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,1%Carteira líquida de R$ 14,7 mi para um patrimônio de R$ 15,0 mi | +31,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 4,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 11,30% | 12,20% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 4,41% | 6,93% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 12,77% | 13,06% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 256% | 176% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,5 mi |
| Provisão | −R$ 1,87 mi |
| Carteira líquida | R$ 14,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,21 mi |
| Patrimônio | R$ 15,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,23 mi | |
| 31 a 60 | R$ 173,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 18,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 42,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 193,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 33,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 300,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 853,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Grao & Grao Comercio Exp LTDACNPJ 16.594.876/0002-24. MG. Situação na Receita: suspensa | 10,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 66,8%D 22,3%E 0,3%G 1,0%H 9,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 11,2 mi em 584 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2021 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2521 diasEntregue em 21/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2631 diasEntregue em 31/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Alliance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 32.670.379/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/06/2019
- Registro
- 02/04/2019
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Conforme Datas de Resgate constantes dos respectivos Apêndices de cada série
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal