Alleghe Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que busca valorização das Cotas mediante aplicação preponderante em Direitos Creditórios, sobretudo títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.860.514/0001-74
Patrimônio de R$ 6,61 mi, +2,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 6,61 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos, se houver
- 3pagamento do resgate das Cotas de titularidade dos Cotistas dissidentes
- 4pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 5aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6pagamento dos encargos do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, em montante equivalente à estimativa necessária para o pagamento dos encargos referentes aos 2 meses subsequentes, com recursos mantidos em Disponibilidades.; Liquidez: A Reserva de Amortização é destinada ao pagamento da amortização ou do resgate das Cotas; sua constituição ou recomposição, se houver, integra a ordem de alocação de recursos. O Regulamento não estabelece valor ou percentual mínimo.
Do regulamento de 30/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90,7%Carteira líquida de R$ 6,00 mi para um patrimônio de R$ 6,61 mi | +40,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.o Patrimônio Líquido seja inferior a R$ 1.000.000,00.a condição permaneça por 90 dias consecutivos.Cláusula 23.3(b) | R$ 6,61 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância, pela Administradora, pelo Custodiante ou pela Gestora, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, bem como de suas atribuições previstas no Acordo Operacional ou em outros contratos referentes ao funcionamento do Fundo.o descumprimento seja verificado pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por qualquer dos Cotistas.a Administradora, o Custodiante ou a Gestora, conforme o caso, seja notificada para sanar ou justificar o descumprimento.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 23.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,15% | 1,78% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,00 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 6,00 mi |
| Títulos e caixa | R$ 647,6 mil |
| Patrimônio | R$ 6,61 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 129,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Sol Comercio de Tratores e Maquinas LTDA.CNPJ 31.166.411/0001-85. RS | 84%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,71 mi em 330 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 278,8 mil.
Segmento principal: comercial, varejo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Alleghe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 62.860.514/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/11/2025
- Registro
- 23/09/2025
- Crédito
- FIDC Multissegmentos
- Administração
- 0,34% a.a., mínimo de R$ 21.250 por mês
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal