Allcon Prime FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e títulos originários de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, hipotecas, arrendamento mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 27.984.240/0001-24
Patrimônio de R$ 118,6 mi, +2,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 84,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Mezanino
- 4Pagamento de amortização/resgate de Cotas Seniores
- 5Pagamento de amortização/resgate de Cotas Mezanino
- 6Pagamento de amortização/resgate de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
1% do Patrimônio Líquido ou, no mínimo, 3 meses de despesas.
Garantias
Boletos de cotas condominiais, Títulos de crédito, Instrumentos contratuais, Garantias judiciais (penhorados ou em litígio)
Do regulamento de 02/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 85,7%Carteira líquida de R$ 101,7 mi para um patrimônio de R$ 118,6 mi | +35,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 84,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,33% | 14,32% | 13,14% |
| Parcelas vencidas | 84,31% | 84,16% | 87,87% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 17% | 17% | 15% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 118,7 mi |
| Provisão | −R$ 17,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 101,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 24,2 mi |
| Patrimônio | R$ 118,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,49 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,53 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,23 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,08 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,29 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,01 mi | |
| 181 a 360 | R$ 10,2 mi | |
| 361 a 720 | R$ 18,3 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 13,5 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 43,4 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 4,5%A 95,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 14,3 mi em 45.920 direitos. Substituições de R$ 5,24 mi e recompras de R$ 0.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 43,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 40,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 30,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 30,0 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 25,0 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 20,0 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 43,0 mil | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 810,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 970,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 02/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/03/2026Dados4 informes reapresentados (out de 2025 a jan de 2026) Espontânea
- 13/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/04/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 31/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Allcon Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados-Resp Limitada
- CNPJ
- 27.984.240/0001-24
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/04/2019
- Registro
- 14/12/2018
- Crédito
- FIDC NP
- Distribuição
- Conforme definido no Suplemento de cada série
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 22.500 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Gestor
- Eagle Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM