Allchem Cred Fund FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios preponderantemente originados de ações judiciais onde Entes Federativos figurem no polo passivo.
Dados de agosto de 2026CNPJ 41.579.651/0001-65
Patrimônio de R$ 7,64 mi, +0,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores via resgate ou amortização
- 5Remuneração prioritária da Subclasse Subordinada Mezanino
- 6Provisionamento para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 7Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Não há obrigatoriedade de garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora para os direitos creditórios a performar
Do regulamento de 02/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 11,1%Carteira líquida de R$ 847,5 mil para um patrimônio de R$ 7,64 mi | −38,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe | R$ 7,64 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice Mínimo de Subordinação sem subscrição adicional de Cotas Subordinadas no prazo de 15 dias após comunicação da Administradora | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 847,5 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 847,5 mil |
| Títulos e caixa | R$ 11,1 mi |
| Patrimônio | R$ 7,64 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Pessoa física | 17,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2022 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/2683 diasEntregue em 21/09/2026
- jul/2652 dias2 entregasEntregue em 21/09/2026
- ago/2621 dias2 entregasEntregue em 21/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 29/09/2026Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2026) Espontânea
- 27/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/12/2025Dados15 informes reapresentados (dez de 2023 a fev de 2025) Espontânea
- 14/05/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/04/2025Fato relevanteFato relevante.
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 563,3% no mês, para R$ 5,09 mi.
- 24/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/12/2024ComunicadoOutros documentos.
- 12/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/09/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/03/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 13/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 14/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Documentos | 05/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Allchem Cred Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 41.579.651/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/05/2022
- Registro
- 23/11/2021
- Crédito
- Não Padronizados
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,9% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Altavista Capital Ltda.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM